三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月12日 | 2013年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 859,189,526 | 1,785,683,754 |
| 投資信託受益証券 | 31,255,964,297 | 65,119,922,128 |
| 未収利息 | 1,176 | 1,467 |
| 流動資産合計 | 32,115,154,999 | 66,905,607,349 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,115,154,999 | 66,905,607,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 89,993,337 | 219,993,786 |
| 未払収益分配金 | 369,551,701 | 787,233,596 |
| 未払解約金 | 63,715,000 | 199,838,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,252,521 | 2,837,480 |
| 未払委託者報酬 | 38,828,165 | 87,961,873 |
| その他未払費用 | 172,590 | 175,000 |
| 流動負債合計 | 563,513,314 | 1,298,039,935 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 563,513,314 | 1,298,039,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,795,975,121 | 65,602,799,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 755,666,564 | 4,767,717 |
| 元本等合計 | 31,551,641,685 | 65,607,567,414 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,551,641,685 | 65,607,567,414 |
| 負債純資産合計 | 32,115,154,999 | 66,905,607,349 |
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