三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月12日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,785,683,754 | 1,323,296,942 |
| 投資信託受益証券 | 65,119,922,128 | 50,561,283,538 |
| 未収入金 | － | 566,983,726 |
| 未収利息 | 1,467 | 1,087 |
| 流動資産合計 | 66,905,607,349 | 52,451,565,293 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 66,905,607,349 | 52,451,565,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 219,993,786 | － |
| 未払収益分配金 | 787,233,596 | 551,340,044 |
| 未払解約金 | 199,838,200 | 269,857,312 |
| 未払受託者報酬 | 2,837,480 | 2,522,886 |
| 未払委託者報酬 | 87,961,873 | 78,209,466 |
| その他未払費用 | 175,000 | 175,000 |
| 流動負債合計 | 1,298,039,935 | 902,104,708 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,298,039,935 | 902,104,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,602,799,697 | 55,134,004,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,767,717 | -3,584,543,870 |
| 元本等合計 | 65,607,567,414 | 51,549,460,585 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 65,607,567,414 | 51,549,460,585 |
| 負債純資産合計 | 66,905,607,349 | 52,451,565,293 |
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