三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,323,296,942 | 913,704,754 |
| 投資信託受益証券 | 50,561,283,538 | 34,021,881,642 |
| 未収入金 | 566,983,726 | 79,997,409 |
| 未収利息 | 1,087 | 500 |
| 流動資産計 | 52,451,565,293 | 35,015,584,305 |
| 資産の部合計 | 52,451,565,293 | 35,015,584,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 551,340,044 | 376,669,548 |
| 未払解約金 | 269,857,312 | 172,837,744 |
| 未払受託者報酬 | 2,522,886 | 1,712,000 |
| 未払委託者報酬 | 78,209,466 | 53,071,984 |
| その他未払費用 | 175,000 | 180,000 |
| 流動負債計 | 902,104,708 | 604,471,276 |
| 負債の部合計 | 902,104,708 | 604,471,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,134,004,455 | 37,666,954,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,584,543,870 | -3,255,841,869 |
| 元本等合計 | 51,549,460,585 | 34,411,113,029 |
| 純資産の部合計 | 51,549,460,585 | 34,411,113,029 |
| 負債・純資産合計 | 52,451,565,293 | 35,015,584,305 |
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