三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 310,558,949 |
| コール・ローン | 427,363,512 | － |
| 投資信託受益証券 | 10,381,366,688 | 8,144,787,578 |
| 未収利息 | 117 | － |
| 流動資産計 | 10,808,730,317 | 8,455,346,527 |
| 資産の部合計 | 10,808,730,317 | 8,455,346,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,933,032 | 83,666,426 |
| 未払解約金 | 39,468,400 | 14,775,847 |
| 未払受託者報酬 | 463,029 | 362,656 |
| 未払委託者報酬 | 14,353,823 | 11,242,362 |
| その他未払費用 | 171,593 | 171,593 |
| 流動負債計 | 154,389,877 | 110,218,884 |
| 負債の部合計 | 154,389,877 | 110,218,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,276,147,444 | 11,952,346,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,621,807,004 | -3,607,219,063 |
| 元本等合計 | 10,654,340,440 | 8,345,127,643 |
| 純資産の部合計 | 10,654,340,440 | 8,345,127,643 |
| 負債・純資産合計 | 10,808,730,317 | 8,455,346,527 |
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