三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月12日 | 2016年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 310,558,949 | － |
| コール・ローン | － | 247,165,794 |
| 投資信託受益証券 | 8,144,787,578 | 8,139,423,947 |
| 未収入金 | － | 9,994,104 |
| 流動資産計 | 8,455,346,527 | 8,396,583,845 |
| 資産の部合計 | 8,455,346,527 | 8,396,583,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,666,426 | 82,795,772 |
| 未払解約金 | 14,775,847 | 11,967,860 |
| 未払受託者報酬 | 362,656 | 369,926 |
| 未払委託者報酬 | 11,242,362 | 11,467,749 |
| 未払利息 | － | 605 |
| その他未払費用 | 171,593 | 181,711 |
| 流動負債計 | 110,218,884 | 106,783,623 |
| 負債の部合計 | 110,218,884 | 106,783,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,952,346,706 | 11,827,967,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,607,219,063 | -3,538,167,241 |
| 元本等合計 | 8,345,127,643 | 8,289,800,222 |
| 純資産の部合計 | 8,345,127,643 | 8,289,800,222 |
| 負債・純資産合計 | 8,455,346,527 | 8,396,583,845 |
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