三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘ…

第15期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
【閲覧】

個別

2016年4月12日
5831万
2016年10月12日 +578.1%
3億9543万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
特定14期自 平成27年10月14日至 平成28年 4月12日特定15期自 平成28年 4月13日至 平成28年10月12日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額58,315,736395,436,616
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額58,315,736395,436,616
分配金536,278,311491,716,112
2017/01/06 9:34

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