三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月12日 | 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 39,169,210 |
| コール・ローン | 203,084,452 | 226,138,875 |
| 投資信託受益証券 | 8,476,770,687 | 7,490,219,162 |
| 流動資産計 | 8,679,855,139 | 7,755,527,247 |
| 資産の部合計 | 8,679,855,139 | 7,755,527,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 67,993,092 |
| 未払収益分配金 | 89,439,741 | 82,245,114 |
| 未払解約金 | 13,650,822 | 6,144,315 |
| 未払受託者報酬 | 383,044 | 343,669 |
| 未払委託者報酬 | 11,874,455 | 10,653,627 |
| 未払利息 | 356 | 587 |
| その他未払費用 | 178,624 | 179,822 |
| 流動負債計 | 115,527,042 | 167,560,226 |
| 負債の部合計 | 115,527,042 | 167,560,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,777,105,931 | 11,749,302,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,212,777,834 | -4,161,335,089 |
| 元本等合計 | 8,564,328,097 | 7,587,967,021 |
| 純資産の部合計 | 8,564,328,097 | 7,587,967,021 |
| 負債・純資産合計 | 8,679,855,139 | 7,755,527,247 |
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