三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,169,210 | 114,206,581 |
| コール・ローン | 226,138,875 | 45,965,785 |
| 投資信託受益証券 | 7,490,219,162 | 6,015,213,387 |
| 流動資産計 | 7,755,527,247 | 6,175,385,753 |
| 資産の部合計 | 7,755,527,247 | 6,175,385,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 67,993,092 | － |
| 未払収益分配金 | 82,245,114 | 72,032,555 |
| 未払解約金 | 6,144,315 | 16,590,888 |
| 未払受託者報酬 | 343,669 | 284,410 |
| 未払委託者報酬 | 10,653,627 | 8,816,671 |
| 未払利息 | 587 | 134 |
| その他未払費用 | 179,822 | 189,053 |
| 流動負債計 | 167,560,226 | 97,913,711 |
| 負債の部合計 | 167,560,226 | 97,913,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,749,302,110 | 10,290,365,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,161,335,089 | -4,212,893,020 |
| 元本等合計 | 7,587,967,021 | 6,077,472,042 |
| 純資産の部合計 | 7,587,967,021 | 6,077,472,042 |
| 負債・純資産合計 | 7,755,527,247 | 6,175,385,753 |
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