三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,525,830 | 975,574 |
| コール・ローン | － | 34,258,714 |
| 投資信託受益証券 | 2,674,130,536 | 2,471,261,722 |
| 流動資産計 | 2,713,656,366 | 2,506,496,010 |
| 資産の部合計 | 2,713,656,366 | 2,506,496,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,045,551 | 4,659,472 |
| 未払解約金 | 2 | 23 |
| 未払受託者報酬 | 125,983 | 110,532 |
| 未払委託者報酬 | 3,905,502 | 3,426,786 |
| その他未払費用 | 183,463 | 182,891 |
| 流動負債計 | 9,260,501 | 8,379,704 |
| 負債の部合計 | 9,260,501 | 8,379,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,045,551,334 | 4,659,472,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,341,155,469 | -2,161,355,937 |
| （分配準備積立金） | 95,948,006 | 101,141,802 |
| 元本等合計 | 2,704,395,865 | 2,498,116,306 |
| 純資産の部合計 | 2,704,395,865 | 2,498,116,306 |
| 負債・純資産合計 | 2,713,656,366 | 2,506,496,010 |
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