三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 975,574 | 818,051 |
| コール・ローン | 34,258,714 | 33,036,475 |
| 投資信託受益証券 | 2,471,261,722 | 2,098,633,212 |
| 流動資産計 | 2,506,496,010 | 2,132,487,738 |
| 資産の部合計 | 2,506,496,010 | 2,132,487,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,659,472 | 4,268,511 |
| 未払解約金 | 23 | 441,541 |
| 未払受託者報酬 | 110,532 | 95,376 |
| 未払委託者報酬 | 3,426,786 | 2,956,934 |
| その他未払費用 | 182,891 | 182,362 |
| 流動負債計 | 8,379,704 | 7,944,724 |
| 負債の部合計 | 8,379,704 | 7,944,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,659,472,243 | 4,268,511,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,161,355,937 | -2,143,968,042 |
| （分配準備積立金） | 101,141,802 | 99,662,604 |
| 元本等合計 | 2,498,116,306 | 2,124,543,014 |
| 純資産の部合計 | 2,498,116,306 | 2,124,543,014 |
| 負債・純資産合計 | 2,506,496,010 | 2,132,487,738 |
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