三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 297,932 | 428,219 |
| コール・ローン | 23,358,906 | 28,635,285 |
| 投資信託受益証券 | 1,715,371,496 | 1,656,814,949 |
| 流動資産計 | 1,739,028,334 | 1,685,878,453 |
| 資産の部合計 | 1,739,028,334 | 1,685,878,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,892,366 | 3,682,250 |
| 未払解約金 | 72,780 | 1,043,473 |
| 未払受託者報酬 | 78,976 | 79,492 |
| 未払委託者報酬 | 2,448,642 | 2,464,469 |
| その他未払費用 | 183,426 | 183,353 |
| 流動負債計 | 6,676,190 | 7,453,037 |
| 負債の部合計 | 6,676,190 | 7,453,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,892,366,641 | 3,682,250,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,160,014,497 | -2,003,824,859 |
| （分配準備積立金） | 120,005,679 | 125,742,152 |
| 元本等合計 | 1,732,352,144 | 1,678,425,416 |
| 純資産の部合計 | 1,732,352,144 | 1,678,425,416 |
| 負債・純資産合計 | 1,739,028,334 | 1,685,878,453 |
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