三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月12日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 428,219 | 119,925 |
| コール・ローン | 28,635,285 | 23,570,450 |
| 投資信託受益証券 | 1,656,814,949 | 1,553,634,244 |
| 流動資産計 | 1,685,878,453 | 1,577,324,619 |
| 資産の部合計 | 1,685,878,453 | 1,577,324,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,682,250 | 1,693,157 |
| 未払解約金 | 1,043,473 | 74 |
| 未払受託者報酬 | 79,492 | 78,695 |
| 未払委託者報酬 | 2,464,469 | 2,439,755 |
| その他未払費用 | 183,353 | 183,333 |
| 流動負債計 | 7,453,037 | 4,395,014 |
| 負債の部合計 | 7,453,037 | 4,395,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,682,250,275 | 3,386,314,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,003,824,859 | -1,813,385,333 |
| （分配準備積立金） | 125,742,152 | 121,021,373 |
| 元本等合計 | 1,678,425,416 | 1,572,929,605 |
| 純資産の部合計 | 1,678,425,416 | 1,572,929,605 |
| 負債・純資産合計 | 1,685,878,453 | 1,577,324,619 |
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