三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 106,108,667 |
| 投資信託受益証券 | 1,298,620,039 |
| 未収利息 | 232 |
| 流動資産合計 | 1,404,728,938 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,404,728,938 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 13,262,874 |
| 未払解約金 | 13,356,080 |
| 未払受託者報酬 | 52,607 |
| 未払委託者報酬 | 1,630,858 |
| その他未払費用 | 166,837 |
| 流動負債合計 | 28,469,256 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 28,469,256 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,326,287,478 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 49,972,204 |
| 元本等合計 | 1,376,259,682 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,376,259,682 |
| 負債純資産合計 | 1,404,728,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
