三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,108,667 | 185,564,325 |
| 投資信託受益証券 | 1,298,620,039 | 2,489,729,240 |
| 未収利息 | 232 | 254 |
| 流動資産合計 | 1,404,728,938 | 2,675,293,819 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,404,728,938 | 2,675,293,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,262,874 | 23,593,160 |
| 未払解約金 | 13,356,080 | 20,471,121 |
| 未払受託者報酬 | 52,607 | 113,091 |
| 未払委託者報酬 | 1,630,858 | 3,505,859 |
| その他未払費用 | 166,837 | 175,000 |
| 流動負債合計 | 28,469,256 | 47,858,231 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,469,256 | 47,858,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,326,287,478 | 2,359,316,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 49,972,204 | 268,119,539 |
| 元本等合計 | 1,376,259,682 | 2,627,435,588 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,376,259,682 | 2,627,435,588 |
| 負債純資産合計 | 1,404,728,938 | 2,675,293,819 |
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