三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,908,801 | 162,434,838 |
| 投資信託受益証券 | 2,791,832,737 | 3,794,885,562 |
| 未収利息 | 145 | 222 |
| 流動資産合計 | 2,897,741,683 | 3,957,320,622 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,897,741,683 | 3,957,320,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 49,991,376 |
| 未払収益分配金 | 28,919,903 | 38,341,542 |
| 未払解約金 | 18,933 | 12,211,858 |
| 未払受託者報酬 | 118,872 | 150,859 |
| 未払委託者報酬 | 3,685,022 | 4,676,687 |
| その他未払費用 | 166,837 | 166,837 |
| 流動負債合計 | 32,909,567 | 105,539,159 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,909,567 | 105,539,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,891,990,372 | 3,834,154,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,158,256 | 17,627,251 |
| 元本等合計 | 2,864,832,116 | 3,851,781,463 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,864,832,116 | 3,851,781,463 |
| 負債純資産合計 | 2,897,741,683 | 3,957,320,622 |
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