三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月12日 | 2011年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,434,838 | 161,665,194 |
| 投資信託受益証券 | 3,794,885,562 | 4,850,429,867 |
| 未収入金 | － | 19,993,050 |
| 未収利息 | 222 | 221 |
| 流動資産合計 | 3,957,320,622 | 5,032,088,332 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,957,320,622 | 5,032,088,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,991,376 | － |
| 未払収益分配金 | 38,341,542 | 61,288,724 |
| 未払解約金 | 12,211,858 | 12,120,446 |
| 未払受託者報酬 | 150,859 | 218,519 |
| 未払委託者報酬 | 4,676,687 | 6,774,039 |
| その他未払費用 | 166,837 | 172,590 |
| 流動負債合計 | 105,539,159 | 80,574,318 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 105,539,159 | 80,574,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,834,154,212 | 6,128,872,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,627,251 | -1,177,358,457 |
| 元本等合計 | 3,851,781,463 | 4,951,514,014 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,851,781,463 | 4,951,514,014 |
| 負債純資産合計 | 3,957,320,622 | 5,032,088,332 |
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