三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月12日 | 2012年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,665,194 | 177,893,055 |
| 投資信託受益証券 | 4,850,429,867 | 5,165,100,482 |
| 未収入金 | 19,993,050 | 19,985,340 |
| 未収利息 | 221 | 243 |
| 流動資産合計 | 5,032,088,332 | 5,362,979,120 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,032,088,332 | 5,362,979,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,288,724 | 60,454,181 |
| 未払解約金 | 12,120,446 | 17,640,806 |
| 未払受託者報酬 | 218,519 | 234,453 |
| 未払委託者報酬 | 6,774,039 | 7,268,027 |
| その他未払費用 | 172,590 | 175,000 |
| 流動負債合計 | 80,574,318 | 85,772,467 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 80,574,318 | 85,772,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,128,872,471 | 6,045,418,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,177,358,457 | -768,211,479 |
| 元本等合計 | 4,951,514,014 | 5,277,206,653 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,951,514,014 | 5,277,206,653 |
| 負債純資産合計 | 5,032,088,332 | 5,362,979,120 |
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