三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月12日 | 2012年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,893,055 | 192,019,096 |
| 投資信託受益証券 | 5,165,100,482 | 5,816,499,007 |
| 未収入金 | 19,985,340 | － |
| 未収利息 | 243 | 263 |
| 流動資産合計 | 5,362,979,120 | 6,008,518,366 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,362,979,120 | 6,008,518,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,454,181 | 70,807,485 |
| 未払解約金 | 17,640,806 | 17,393,080 |
| 未払受託者報酬 | 234,453 | 253,107 |
| 未払委託者報酬 | 7,268,027 | 7,846,342 |
| その他未払費用 | 175,000 | 172,590 |
| 流動負債合計 | 85,772,467 | 96,472,604 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 85,772,467 | 96,472,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,045,418,132 | 7,080,748,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -768,211,479 | -1,168,702,797 |
| 元本等合計 | 5,277,206,653 | 5,912,045,762 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,277,206,653 | 5,912,045,762 |
| 負債純資産合計 | 5,362,979,120 | 6,008,518,366 |
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