三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月12日 | 2013年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,019,096 | 296,370,933 |
| 投資信託受益証券 | 5,816,499,007 | 10,566,353,551 |
| 未収利息 | 263 | 243 |
| 流動資産合計 | 6,008,518,366 | 10,862,724,727 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,008,518,366 | 10,862,724,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 79,990,240 |
| 未払収益分配金 | 70,807,485 | 102,214,526 |
| 未払解約金 | 17,393,080 | 54,130,373 |
| 未払受託者報酬 | 253,107 | 425,753 |
| 未払委託者報酬 | 7,846,342 | 13,198,347 |
| その他未払費用 | 172,590 | 175,000 |
| 流動負債合計 | 96,472,604 | 250,134,239 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 96,472,604 | 250,134,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,080,748,559 | 10,221,452,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,168,702,797 | 391,137,878 |
| 元本等合計 | 5,912,045,762 | 10,612,590,488 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,912,045,762 | 10,612,590,488 |
| 負債純資産合計 | 6,008,518,366 | 10,862,724,727 |
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