三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月12日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 296,370,933 | 590,308,520 |
| 投資信託受益証券 | 10,566,353,551 | 20,005,112,586 |
| 未収利息 | 243 | 485 |
| 流動資産合計 | 10,862,724,727 | 20,595,421,591 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,862,724,727 | 20,595,421,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 79,990,240 | 59,990,846 |
| 未払収益分配金 | 102,214,526 | 255,249,115 |
| 未払解約金 | 54,130,373 | 4,672,908 |
| 未払受託者報酬 | 425,753 | 942,794 |
| 未払委託者報酬 | 13,198,347 | 29,226,596 |
| その他未払費用 | 175,000 | 175,000 |
| 流動負債合計 | 250,134,239 | 350,257,259 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 250,134,239 | 350,257,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,221,452,610 | 21,270,759,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 391,137,878 | -1,025,595,277 |
| 元本等合計 | 10,612,590,488 | 20,245,164,332 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,612,590,488 | 20,245,164,332 |
| 負債純資産合計 | 10,862,724,727 | 20,595,421,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
