三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 590,308,520 | 1,366,637,316 |
| 投資信託受益証券 | 20,005,112,586 | 28,466,140,141 |
| 未収利息 | 485 | 748 |
| 流動資産計 | 20,595,421,591 | 29,832,778,205 |
| 資産の部合計 | 20,595,421,591 | 29,832,778,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 59,990,846 | － |
| 未払収益分配金 | 255,249,115 | 369,215,893 |
| 未払解約金 | 4,672,908 | 49,204,271 |
| 未払受託者報酬 | 942,794 | 1,388,258 |
| 未払委託者報酬 | 29,226,596 | 43,035,924 |
| その他未払費用 | 175,000 | 180,000 |
| 流動負債計 | 350,257,259 | 463,024,346 |
| 負債の部合計 | 350,257,259 | 463,024,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,270,759,609 | 30,767,991,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,025,595,277 | -1,398,237,254 |
| 元本等合計 | 20,245,164,332 | 29,369,753,859 |
| 純資産の部合計 | 20,245,164,332 | 29,369,753,859 |
| 負債・純資産合計 | 20,595,421,591 | 29,832,778,205 |
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