三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,366,637,316 | 1,344,758,137 |
| 投資信託受益証券 | 28,466,140,141 | 28,467,314,150 |
| 未収入金 | － | 125,491,889 |
| 未収利息 | 748 | 736 |
| 流動資産計 | 29,832,778,205 | 29,937,564,912 |
| 資産の部合計 | 29,832,778,205 | 29,937,564,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 369,215,893 | 378,727,651 |
| 未払解約金 | 49,204,271 | 208,677,910 |
| 未払受託者報酬 | 1,388,258 | 1,458,662 |
| 未払委託者報酬 | 43,035,924 | 45,218,475 |
| その他未払費用 | 180,000 | 180,000 |
| 流動負債計 | 463,024,346 | 634,262,698 |
| 負債の部合計 | 463,024,346 | 634,262,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,767,991,113 | 31,560,637,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,398,237,254 | -2,257,335,400 |
| 元本等合計 | 29,369,753,859 | 29,303,302,214 |
| 純資産の部合計 | 29,369,753,859 | 29,303,302,214 |
| 負債・純資産合計 | 29,832,778,205 | 29,937,564,912 |
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