三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 971,104,436 | 860,197,928 |
| 投資信託受益証券 | 24,615,222,679 | 18,684,316,187 |
| 未収利息 | 266 | 235 |
| 流動資産計 | 25,586,327,381 | 19,544,514,350 |
| 資産の部合計 | 25,586,327,381 | 19,544,514,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 302,832,488 | 259,045,621 |
| 未払解約金 | 137,025,668 | 40,598,774 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,767 | 835,930 |
| 未払委託者報酬 | 37,161,814 | 25,913,808 |
| その他未払費用 | 180,000 | 171,593 |
| 流動負債計 | 478,398,737 | 326,565,726 |
| 負債の部合計 | 478,398,737 | 326,565,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,236,040,735 | 21,587,135,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,112,091 | -2,369,186,540 |
| 元本等合計 | 25,107,928,644 | 19,217,948,624 |
| 純資産の部合計 | 25,107,928,644 | 19,217,948,624 |
| 負債・純資産合計 | 25,586,327,381 | 19,544,514,350 |
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