三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 531,309,181 |
| コール・ローン | 860,197,928 | － |
| 投資信託受益証券 | 18,684,316,187 | 12,318,367,761 |
| 未収利息 | 235 | － |
| 流動資産計 | 19,544,514,350 | 12,849,676,942 |
| 資産の部合計 | 19,544,514,350 | 12,849,676,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,045,621 | 170,473,187 |
| 未払解約金 | 40,598,774 | 13,744,591 |
| 未払受託者報酬 | 835,930 | 569,514 |
| 未払委託者報酬 | 25,913,808 | 17,654,927 |
| その他未払費用 | 171,593 | 171,593 |
| 流動負債計 | 326,565,726 | 202,613,812 |
| 負債の部合計 | 326,565,726 | 202,613,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,587,135,164 | 17,047,318,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,369,186,540 | -4,400,255,571 |
| 元本等合計 | 19,217,948,624 | 12,647,063,130 |
| 純資産の部合計 | 19,217,948,624 | 12,647,063,130 |
| 負債・純資産合計 | 19,544,514,350 | 12,849,676,942 |
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