三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月12日 | 2016年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 531,309,181 | － |
| コール・ローン | － | 469,110,095 |
| 投資信託受益証券 | 12,318,367,761 | 11,328,068,963 |
| 流動資産計 | 12,849,676,942 | 11,797,179,058 |
| 資産の部合計 | 12,849,676,942 | 11,797,179,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,473,187 | 164,768,251 |
| 未払解約金 | 13,744,591 | 28,062,317 |
| 未払受託者報酬 | 569,514 | 507,636 |
| 未払委託者報酬 | 17,654,927 | 15,736,665 |
| 未払利息 | － | 1,148 |
| その他未払費用 | 171,593 | 183,189 |
| 流動負債計 | 202,613,812 | 209,259,206 |
| 負債の部合計 | 202,613,812 | 209,259,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,047,318,701 | 16,476,825,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,400,255,571 | -4,888,905,288 |
| 元本等合計 | 12,647,063,130 | 11,587,919,852 |
| 純資産の部合計 | 12,647,063,130 | 11,587,919,852 |
| 負債・純資産合計 | 12,849,676,942 | 11,797,179,058 |
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