三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 469,110,095 | 322,923,741 |
| 投資信託受益証券 | 11,328,068,963 | 12,150,074,519 |
| 流動資産計 | 11,797,179,058 | 12,472,998,260 |
| 資産の部合計 | 11,797,179,058 | 12,472,998,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,768,251 | 174,535,742 |
| 未払解約金 | 28,062,317 | 6,782,637 |
| 未払受託者報酬 | 507,636 | 552,386 |
| 未払委託者報酬 | 15,736,665 | 17,123,996 |
| 未払利息 | 1,148 | 566 |
| その他未払費用 | 183,189 | 180,089 |
| 流動負債計 | 209,259,206 | 199,175,416 |
| 負債の部合計 | 209,259,206 | 199,175,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,476,825,140 | 17,453,574,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,888,905,288 | -5,179,751,426 |
| 元本等合計 | 11,587,919,852 | 12,273,822,844 |
| 純資産の部合計 | 11,587,919,852 | 12,273,822,844 |
| 負債・純資産合計 | 11,797,179,058 | 12,472,998,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
