三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月12日 | 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 81,121,794 |
| コール・ローン | 322,923,741 | 468,347,233 |
| 投資信託受益証券 | 12,150,074,519 | 13,469,353,395 |
| 流動資産計 | 12,472,998,260 | 14,018,822,422 |
| 資産の部合計 | 12,472,998,260 | 14,018,822,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 194,993,461 |
| 未払収益分配金 | 174,535,742 | 198,837,795 |
| 未払解約金 | 6,782,637 | 27,084,390 |
| 未払受託者報酬 | 552,386 | 605,382 |
| 未払委託者報酬 | 17,123,996 | 18,766,917 |
| 未払利息 | 566 | 1,216 |
| その他未払費用 | 180,089 | 182,862 |
| 流動負債計 | 199,175,416 | 440,472,023 |
| 負債の部合計 | 199,175,416 | 440,472,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,453,574,270 | 19,883,779,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,179,751,426 | -6,305,429,136 |
| 元本等合計 | 12,273,822,844 | 13,578,350,399 |
| 純資産の部合計 | 12,273,822,844 | 13,578,350,399 |
| 負債・純資産合計 | 12,472,998,260 | 14,018,822,422 |
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