負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		34,126,217
負債純資産合計		43,470,677

(2)中間損益計算書

2017/01/06 9:14

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月11日現在)	(平成28年10月11日現在)
純資産合計	1,313,755,301	1,351,960,724
負債純資産合計	1,313,755,301	1,351,970,871

注記表

2017/01/06 9:14

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年 4月11日現在)	(平成28年10月11日現在)
純資産合計	437,448,851	459,026,479
負債純資産合計	437,498,721	459,026,479

注記表

2017/01/06 9:14