負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		114,266,801
負債純資産合計		135,282,851

(2)中間損益計算書

2020/01/09 10:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 4月11日現在)	(令和 1年10月11日現在)
純資産合計	2,495,865,973	2,594,075,661
負債純資産合計	2,495,908,990	2,594,094,815

注記表

2020/01/09 10:00

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成31年 4月11日現在)	(令和 1年10月11日現在)
純資産合計	707,014,174	695,508,236
負債純資産合計	707,014,174	695,508,236

注記表

2020/01/09 10:00