三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノ…

第30期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/13-2024/04/12)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/13-2024/04/12)で絞込み

個別

2023年10月12日: 4億4311万
2024年4月12日 -77.6%: 9927万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定29期自 2023年 4月13日至 2023年10月12日	特定30期自 2023年10月13日至 2024年 4月12日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	443,118,626	99,273,245
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	443,118,626	99,273,245
分配金	113,673,263	111,457,562

2024/07/09 9:03

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