三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,397,164 | 1,693,605 |
| コール・ローン | 109,542,538 | 113,252,515 |
| 投資信託受益証券 | 5,835,299,032 | 5,841,747,884 |
| 流動資産計 | 5,946,238,734 | 5,956,694,004 |
| 資産の部合計 | 5,946,238,734 | 5,956,694,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,316,641 | 17,908,001 |
| 未払解約金 | 6,210,361 | 7,466,766 |
| 未払受託者報酬 | 267,727 | 277,265 |
| 未払委託者報酬 | 8,299,854 | 8,595,411 |
| その他未払費用 | 183,893 | 183,433 |
| 流動負債計 | 34,278,476 | 34,430,876 |
| 負債の部合計 | 34,278,476 | 34,430,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,658,320,926 | 8,954,000,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,746,360,668 | -3,031,737,599 |
| （分配準備積立金） | － | 810,687 |
| 元本等合計 | 5,911,960,258 | 5,922,263,128 |
| 純資産の部合計 | 5,911,960,258 | 5,922,263,128 |
| 負債・純資産合計 | 5,946,238,734 | 5,956,694,004 |
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