三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月12日 | 2023年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,492,579 | 1,397,164 |
| コール・ローン | 96,281,314 | 109,542,538 |
| 投資信託受益証券 | 5,081,541,818 | 5,835,299,032 |
| 流動資産計 | 5,180,315,711 | 5,946,238,734 |
| 資産の部合計 | 5,180,315,711 | 5,946,238,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,498,765 | 19,316,641 |
| 未払解約金 | 2,347,986 | 6,210,361 |
| 未払受託者報酬 | 228,301 | 267,727 |
| 未払委託者報酬 | 7,077,517 | 8,299,854 |
| その他未払費用 | 183,569 | 183,893 |
| 流動負債計 | 28,336,138 | 34,278,476 |
| 負債の部合計 | 28,336,138 | 34,278,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,249,382,898 | 9,658,320,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,097,403,325 | -3,746,360,668 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,151,979,573 | 5,911,960,258 |
| 純資産の部合計 | 5,151,979,573 | 5,911,960,258 |
| 負債・純資産合計 | 5,180,315,711 | 5,946,238,734 |
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