三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 613,123 | － |
| コール・ローン | 73,276,667 | 74,653,857 |
| 投資信託受益証券 | 5,213,451,773 | 5,215,303,251 |
| 流動資産計 | 5,287,341,563 | 5,289,957,108 |
| 資産の部合計 | 5,287,341,563 | 5,289,957,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,108,446 | 14,453,718 |
| 未払解約金 | 3,942,281 | 1,470,170 |
| 未払受託者報酬 | 250,654 | 253,652 |
| 未払委託者報酬 | 7,770,547 | 7,863,405 |
| その他未払費用 | 183,333 | 183,333 |
| 流動負債計 | 27,255,261 | 24,224,278 |
| 負債の部合計 | 27,255,261 | 24,224,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,554,223,322 | 7,226,859,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,294,137,020 | -1,961,126,276 |
| （分配準備積立金） | 213,182,737 | 439,901,293 |
| 元本等合計 | 5,260,086,302 | 5,265,732,830 |
| 純資産の部合計 | 5,260,086,302 | 5,265,732,830 |
| 負債・純資産合計 | 5,287,341,563 | 5,289,957,108 |
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