有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンド-J(JPY)	3,071,690	9,791.1500	30,075,407,751	9,810	30,133,278,900	96.48
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	1,991,041	1.0086	2,008,163	1.0085	2,007,964	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.49
合 計	96.49