有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンド-J(JPY) | 1,483,733 | 8,250 | 12,240,797,250 | 8,682 | 12,881,769,906 | 97.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定> | 1,991,041 | 1.0089 | 2,008,761 | 1.0088 | 2,008,562 | 0.02 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.70 |
| 合計 | 97.70 |
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