有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

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2018/07/09 9:42
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PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)
PIMCOバミューダ U.S.ハイイールド・ファンド(M)は、バミューダ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2017年10月31日現在)
(単位:千米ドル、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
有価証券に対する投資*1,088,888
金融デリバティブ商品
証券取引所または中央清算機関を介した取引69
現金2
カウンターパーティー預け金4,879
投資有価証券売却による未収入金34,111
ファンド持分追加設定による未収入金598
未収利息および未収配当金15,245
1,143,792
負債:
借入金およびその他金融取引
リバースレポ取引未払金7,481
投資有価証券購入による未払金17,511
ファンド持分一部解約による未払金4,824
29,816
純資産1,113,976
投資有価証券(原価)1,049,782
* レポ取引を含む:64,500
純資産:1,113,976
発行済口数:89,909
発行済み受益証券一口当たり純資産価額および買戻価額:
(機能通貨建て:米ドル)12.39

●投資明細表(2017年10月31日現在)
種類銘柄額面金額時価
通貨(単位:千)通貨(単位:千)
投資有価証券銀行ローン債権Centene Corp.
97.7%0.3%4.500% 期日 09/13/2018USD3,250USD3,250
銀行ローン債権合計3,250
(原価:3,238米ドル)
社債券等銀行および金融Ally Financial, Inc.
91.3%6.6%5.125% 期日 09/30/20242,0002,195
7.500% 期日 09/15/20205,0005,644
8.000% 期日 03/15/20203,5313,977
8.000% 期日 11/01/20311,1791,562
Blackstone CQP Holdco LP
6.500% 期日 03/20/20211,7501,772
BNP Paribas S.A.
7.375% 期日 08/19/20252,5002,891
CIT Group, Inc.
5.000% 期日 08/15/20223,0003,232
5.000% 期日 08/01/20232,0002,168
CoreCivic, Inc.
4.625% 期日 05/01/20232,0002,055
Credit Agricole S.A.
7.875% 期日 01/23/20245,0005,703
Equinix, Inc.
5.375% 期日 05/15/20271,0001,074
5.750% 期日 01/01/20251,0001,077
ESH Hospitality, Inc.
5.250% 期日 05/01/20253,0003,109
FBM Finance, Inc.
8.250% 期日 08/15/20212,5002,672
Howard Hughes Corp.
5.375% 期日 03/15/20252,0002,060
Intesa Sanpaolo SpA
5.017% 期日 06/26/20241,5001,537
Jefferies Finance LLC
6.875% 期日 04/15/20221,0001,015
Lloyds Banking Group PLC
7.500% 期日 06/27/20243,0003,431
MGM Growth Properties Operating Partnership LP
4.500% 期日 09/01/2026750757
5.625% 期日 05/01/20241,0001,085
Navient Corp.
4.875% 期日 06/17/20191,0001,031
5.000% 期日 10/26/20203,0003,097
5.875% 期日 10/25/20242,0002,040
6.125% 期日 03/25/20242,0002,063
6.500% 期日 06/15/20221,0001,063
7.250% 期日 01/25/2022750817
8.000% 期日 03/25/20201,0001,105
OneMain Financial Holdings LLC
6.750% 期日 12/15/20191,0001,039
7.250% 期日 12/15/20212,0002,083
Provident Funding Associates LP
6.375% 期日 06/15/2025750795
Quicken Loans, Inc.
5.750% 期日 05/01/20252,0002,130
Radian Group, Inc.
4.500% 期日 10/01/20241,5751,618
SLM Corp.
5.125% 期日 04/05/20221,0001,039
Societe Generale S.A.
6.000% 期日 01/27/20201,5001,542
7.875% 期日 12/18/20231,0001,136
Springleaf Finance Corp.
6.125% 期日 05/15/2022500529
Tempo Acquisition LLC
6.750% 期日 06/01/20251,0001,015
73,158
産業Acadia Healthcare Co., Inc.
75.3%6.500% 期日 03/01/20241,2501,323
Actuant Corp.
5.625% 期日 06/15/20221,5001,545
Adient Global Holdings Ltd.
4.875% 期日 08/15/20262,0002,067
ADT Corp.
3.500% 期日 07/15/20223,0003,011
4.125% 期日 06/15/20232,0002,038
4.875% 期日 07/15/20323,0002,854
Advanced Disposal Services, Inc.
5.625% 期日 11/15/20241,0001,042
AECOM
5.125% 期日 03/15/20271,0001,031
5.750% 期日 10/15/20221,0001,049
5.875% 期日 10/15/20241,3751,524
Air Medical Group Holdings, Inc.
6.375% 期日 05/15/20232,5002,425
Alcoa Nederland Holding BV
6.750% 期日 09/30/2024500558
7.000% 期日 09/30/2026250286
Alere, Inc.
7.250% 期日 07/01/20181,5001,501
Aleris International, Inc.
7.875% 期日 11/01/20202,3282,335
9.500% 期日 04/01/20211,2501,339
Allison Transmission, Inc.
5.000% 期日 10/01/20241,7501,829
Altice Financing S.A.
6.625% 期日 02/15/20234,0004,226
Altice Finco S.A.
7.625% 期日 02/15/20251,2501,344
Altice Luxembourg S.A.
7.750% 期日 05/15/20225,0005,300
Altice US Finance Ⅰ Corp.
5.500% 期日 05/15/20261,5001,564
AMC Networks, Inc.
4.750% 期日 12/15/20221,2501,286
5.000% 期日 04/01/20241,5001,532
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.
5.625% 期日 04/15/20211,2041,242
Amsted Industries, Inc.
5.000% 期日 03/15/20222,5002,594
5.375% 期日 09/15/20241,7501,846
Andeavor Logistics LP
5.875% 期日 10/01/2020783799
6.250% 期日 10/15/20223,5003,745
Antero Resources Corp.
5.000% 期日 03/01/20252,0002,040
5.375% 期日 11/01/20211,5001,545
5.625% 期日 06/01/20231,0001,052
Aramark Services, Inc.
4.750% 期日 06/01/20261,5001,573
5.000% 期日 04/01/20251,0001,071
Arconic, Inc.
5.125% 期日 10/01/20243,0003,229
5.900% 期日 02/01/20271,0001,121
5.950% 期日 02/01/2037500541
Ardagh Packaging Finance PLC
4.250% 期日 09/15/2022250258
6.000% 期日 02/15/20251,2501,330
7.250% 期日 05/15/20241,5001,654
Ashland LLC
4.750% 期日 08/15/20222,0002,115
6.875% 期日 05/15/20432,2502,531
Ashtead Capital, Inc.
4.125% 期日 08/15/20251,0001,009
4.375% 期日 08/15/20271,0001,014
Associated Materials LLC
9.000% 期日01/01/20242,0002,170
Avon International Operations, Inc.
7.875% 期日 08/15/20221,2501,278
B&G Foods, Inc.
4.625% 期日 06/01/20211,5001,534
5.250% 期日 04/01/20251,5001,536
Ball Corp.
5.250% 期日 07/01/20253,0003,307
BCD Acquisition, Inc.
9.625% 期日 09/15/20231,0001,097
Beacon Escrow Corp.
4.875% 期日11/01/20253,0003,052
BMC Software Finance, Inc.
8.125% 期日 07/15/20212,5002,572
Boise Cascade Co.
5.625% 期日 09/01/20241,0001,045
Bombardier, Inc.
7.500% 期日 03/15/20252,5002,594
7.750% 期日 03/15/20201,0001,076
8.750% 期日 12/01/20212,0002,235
Briggs & Stratton Corp.
6.875% 期日 12/15/20202,2502,486
Builders FirstSource, Inc.
5.625% 期日 09/01/20242,0002,120
BWAY Holding Co.
5.500% 期日 04/15/20242,5002,612
Cablevision Systems Corp.
5.875% 期日 09/15/20222,5002,578
CalAtlantic Group, Inc.
5.000% 期日 06/15/20271,5001,581
5.375% 期日 10/01/20222,0002,188
6.625% 期日 05/01/20201,0001,103
Carrizo Oil & Gas, Inc.
6.250% 期日 04/15/20232,0002,045
Cascades, Inc.
5.500% 期日 07/15/20222,2502,329
CBS Radio, Inc.
7.250% 期日 11/01/20241,5001,577
CCO Holdings LLC
5.000% 期日 02/01/20281,2501,247
5.125% 期日 05/01/20232,0002,090
5.125% 期日 05/01/20273,0003,037
5.250% 期日 09/30/20222,0002,064
5.375% 期日 05/01/20253,7503,900
5.750% 期日 09/01/20231,5001,558
5.750% 期日 02/15/20262,6252,751
5.875% 期日 05/01/20272,5002,624
Centene Corp.
4.750% 期日 01/15/20251,1251,164
5.625% 期日 02/15/20211,5001,560
6.125% 期日 02/15/20241,1251,212
Central Garden & Pet Co.
6.125% 期日 11/15/20231,0001,071
Cequel Communications Holdings Ⅰ LLC
5.125% 期日 12/15/20211,5001,534
6.375% 期日 09/15/20201,0481,072
CF Industries, Inc.
5.150% 期日 03/15/20341,2501,252
Change Healthcare Holdings LLC
5.750% 期日 03/01/20253,0003,079
Chemours Co.
6.625% 期日 05/15/20232,0002,130
7.000% 期日 05/15/20251,5001,680
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC
5.125% 期日 06/30/20272,5002,584
5.875% 期日 03/31/20251,5001,629
7.000% 期日 06/30/20241,5001,719
Cheniere Energy Partners LP
5.250% 期日 10/01/20251,2501,291
Chesapeake Energy Corp.
8.000% 期日 12/15/20221,2501,350
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
6.500% 期日 11/15/20224,7504,930
7.625% 期日 03/15/20203,0003,007
Clearwater Paper Corp.
4.500% 期日 02/01/20231,5001,504
5.375% 期日 02/01/20253,0003,030
Cleveland-Cliffs, Inc.
5.750% 期日 03/01/2025500486
CNH Industrial Capital LLC
3.625% 期日 04/15/20182,0002,017
4.375% 期日 11/06/20201,0001,051
CommScope Technologies LLC
6.000% 期日 06/15/20252,2502,388
CommScope, Inc.
5.000% 期日 06/15/20211,2501,280
5.500% 期日 06/15/20242,0002,090
Community Health Systems, Inc.
5.125% 期日 08/01/20212,5002,437
6.250% 期日 03/31/20232,0001,932
6.875% 期日 02/01/20221,000727
7.125% 期日 07/15/20201,5001,307
Constellium NV
5.750% 期日 05/15/20242,0002,025
Continental Resources, Inc.
3.800% 期日 06/01/20241,000976
4.500% 期日 04/15/20234,0004,060
4.900% 期日 06/01/20441,5001,404
5.000% 期日 09/15/20221,0001,015
Cooper-Standard Automotive, Inc.
5.625% 期日 11/15/20261,0001,040
Core & Main LP
6.125% 期日 08/15/20252,5002,537
Cott Holdings, Inc.
5.500% 期日 04/01/20251,1251,163
Covanta Holding Corp.
5.875% 期日 07/01/20252,0001,985
Covey Park Energy LLC
7.500% 期日 05/15/20253,0003,120
CRC Escrow Issuer LLC
5.250% 期日 10/15/20252,0002,018
Crown Americas LLC
4.250% 期日 09/30/20261,0001,002
4.500% 期日 01/15/20232,2502,348
CSC Holdings LLC
5.250% 期日 06/01/20243,0002,994
6.625% 期日 10/15/20251,5001,648
6.750% 期日 11/15/20212,5002,762
DAE Funding LLC
4.000% 期日 08/01/2020375382
4.500% 期日 08/01/2022500508
5.000% 期日 08/01/20242,0002,047
DaVita, Inc.
5.000% 期日 05/01/20253,5003,456
5.125% 期日 07/15/20242,0002,009
Dean Foods Co.
6.500% 期日 03/15/20232,0002,010
Dell International LLC
5.875% 期日 06/15/2021500525
7.125% 期日 06/15/20241,0001,104
Dell, Inc.
5.875% 期日 06/15/20191,5041,579
7.100% 期日 04/15/2028500562
Diamond Offshore Drilling, Inc.
5.700% 期日 10/15/2039500422
7.875% 期日 08/15/2025500537
Diamond Resorts International, Inc.
7.750% 期日 09/01/20231,5001,627
Diamondback Energy, Inc.
4.750% 期日 11/01/2024500511
5.375% 期日 05/31/20251,0001,044
Digicel Group Ltd.
7.125% 期日 04/01/20221,7501,656
8.250% 期日 09/30/20201,000992
Digicel Ltd.
6.000% 期日 04/15/20211,000987
DISH DBS Corp.
5.000% 期日 03/15/20233,0002,914
5.125% 期日 05/01/20201,5001,539
5.875% 期日 07/15/20222,5002,523
5.875% 期日 11/15/20244,0004,010
7.750% 期日 07/01/20261,2501,372
7.875% 期日 09/01/20191,0001,083
DJO Finance LLC
10.750% 期日 04/15/20201,000885
DJO Finco, Inc.
8.125% 期日 06/15/20212,5002,400
Dollar Tree, Inc.
5.250% 期日 03/01/20201,0001,024
5.750% 期日 03/01/20232,0002,107
DriveTime Automotive Group, Inc.
8.000% 期日 06/01/20212,0002,020
EMI Music Publishing Group North America Holdings, Inc.
7.625% 期日 06/15/20241,2501,402
Endo Dac
6.000% 期日 07/15/20232,5002,037
6.000% 期日 02/01/20254,0003,200
Endo Finance LLC
5.375% 期日 01/15/20232,5002,025
5.750% 期日 01/15/20221,000880
Energizer Holdings, Inc.
5.500% 期日 06/15/20251,7501,842
Ensco PLC
4.500% 期日 10/01/20242,0001,650
5.200% 期日 03/15/20251,000847
5.750% 期日 10/01/20442,0001,375
Envision Healthcare Corp.
5.125% 期日 07/01/20223,2503,315
EW Scripps Co.
5.125% 期日 05/15/2025500515
First Data Corp.
5.000% 期日 01/15/20243,7503,909
5.750% 期日 01/15/20243,0003,150
7.000% 期日 12/01/20233,0003,218
First Quality Finance Co., Inc.
4.625% 期日 05/15/20212,5002,537
5.000% 期日 07/01/2025750773
First Quantum Minerals Ltd.
7.000% 期日 02/15/20211,5001,562
7.250% 期日 05/15/20221,0001,050
7.250% 期日 04/01/20231,0001,060
7.500% 期日 04/01/2025750797
Flex Acquisition Co., Inc.
6.875% 期日 01/15/20251,5001,553
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
4.750% 期日 05/15/2022250256
5.125% 期日 05/15/2024250258
Freeport-McMoRan, Inc.
2.300% 期日 11/14/20171,0001,000
2.375% 期日 03/15/20181,5001,504
3.100% 期日 03/15/20201,5001,507
3.550% 期日 03/01/20222,0001,985
3.875% 期日 03/15/20232,0001,977
4.000% 期日 11/14/20213,0003,037
5.400% 期日 11/14/20342,7502,695
Gates Global LLC
6.000% 期日 07/15/20225,0005,169
GCP Applied Technologies, Inc.
9.500% 期日 02/01/20231,5001,684
General Cable Corp.
5.750% 期日 10/01/20221,5001,545
GLP Capital LP
5.375% 期日 11/01/20232,1252,319
5.375% 期日 04/15/2026750814
Gray Television, Inc.
5.875% 期日 07/15/20261,0001,027
Griffon Corp.
5.250% 期日 03/01/20222,5002,549
Grinding Media, Inc.
7.375% 期日12/15/20231,7501,907
Gulfport Energy Corp.
6.000% 期日 10/15/20241,7501,759
6.625% 期日 05/01/20232,5002,575
Hanesbrands, Inc.
4.625% 期日 05/15/20241,5001,549
4.875% 期日 05/15/20261,5001,551
HCA Healthcare, Inc.
6.250% 期日 02/15/20214,0004,315
HCA, Inc.
4.750% 期日 05/01/20233,0003,146
5.000% 期日 03/15/20241,5001,584
5.250% 期日 04/15/20252,0002,135
5.375% 期日 02/01/20252,0002,067
5.500% 期日 06/15/20471,7501,785
5.875% 期日 05/01/20233,0003,221
7.500% 期日 02/15/20223,7504,266
HD Supply, Inc.
5.750% 期日 04/15/20242,0002,162
Hearthside Group Holdings LLC
6.500% 期日 05/01/20223,0003,082
Hexion, Inc.
6.625% 期日 04/15/20201,5001,342
Hill-Rom Holdings, Inc.
5.000% 期日02/15/20251,5001,541
Hilton Domestic Operating Co., Inc.
4.250% 期日 09/01/2024750768
Hilton Worldwide Finance LLC
4.625% 期日 04/01/20251,0001,034
4.875% 期日 04/01/2027750789
Hudbay Minerals, Inc.
7.250% 期日 01/15/2023500539
7.625% 期日 01/15/2025750831
Hughes Satellite Systems Corp.
7.625% 期日 06/15/20212,0002,242
Huntsman International LLC
4.875% 期日 11/15/20202,0002,110
5.125% 期日 11/15/20221,0001,080
IHO Verwaltungs GmbH
4.500% 期日 09/15/20232,0002,068
4.750% 期日 09/15/20262,0002,045
IHS Markit Ltd.
4.750% 期日 02/15/20251,0001,060
INEOS Group Holdings S.A.
5.625% 期日 08/01/20242,0002,085
Intelsat Jackson Holdings S.A.
5.500% 期日 08/01/20231,5001,282
7.250% 期日 10/15/20201,000967
7.500% 期日 04/01/20211,000952
8.000% 期日 02/15/20241,5001,594
International Game Technology PLC
6.250% 期日 02/15/20222,5002,762
6.500% 期日 02/15/20252,2502,537
Jaguar Holding Co. Ⅱ
6.375% 期日 08/01/20233,0003,139
KAR Auction Services, Inc.
5.125% 期日 06/01/20251,2501,297
KB Home
7.000% 期日 12/15/20212,2502,548
7.500% 期日 09/15/20221,5001,744
KFC Holding Co.
4.750% 期日 06/01/2027750772
5.000% 期日 06/01/20241,0001,057
5.250% 期日 06/01/20261,5001,598
Kinetic Concepts, Inc.
7.875% 期日 02/15/20212,0002,090
KLX, Inc.
5.875% 期日 12/01/20224,0004,200
L Brands, Inc.
5.625% 期日 02/15/20221,0001,074
6.625% 期日 04/01/20212,0002,212
Lamb Weston Holdings, Inc.
4.625% 期日 11/01/20241,0001,050
4.875% 期日 11/01/20261,7501,844
Laredo Petroleum, Inc.
6.250% 期日 03/15/20231,0001,042
7.375% 期日 05/01/20221,5001,563
Level 3 Financing, Inc.
5.250% 期日 03/15/20263,0003,108
Live Nation Entertainment, Inc.
4.875% 期日 11/01/20241,0001,037
LKQ Corp.
4.750% 期日 05/15/20232,5002,581
Mallinckrodt International Finance S.A.
4.750% 期日 04/15/20233,0002,542
5.625% 期日 10/15/20231,2501,173
5.750% 期日 08/01/20222,5002,459
Masonite International Corp.
5.625% 期日 03/15/20232,5002,634
Matador Resources Co.
6.875% 期日 04/15/20231,0001,062
MGM Resorts International
4.625% 期日 09/01/20261,0001,005
6.000% 期日 03/15/20234,5004,945
6.625% 期日 12/15/20213,0003,360
6.750% 期日 10/01/20203,0003,307
8.625% 期日 02/01/20191,0001,076
MSCI, Inc.
4.750% 期日 08/01/20261,0001,044
5.750% 期日 08/15/20252,0002,170
Murphy Oil Corp.
4.000% 期日 06/01/2022750746
4.700% 期日 12/01/2022500503
Murphy Oil USA, Inc.
6.000% 期日 08/15/20232,0002,107
Nabors Industries, Inc.
5.500% 期日 01/15/20231,000959
NCR Corp.
4.625% 期日 02/15/20211,5001,526
6.375% 期日 12/15/20233,0003,203
Netflix, Inc.
4.375% 期日 11/15/20262,5002,458
New Red Finance, Inc.
4.250% 期日 05/15/20241,5001,515
5.000% 期日 10/15/20253,3753,456
Newfield Exploration Co.
5.625% 期日 07/01/20243,0003,259
5.750% 期日 01/30/20222,0002,160
Nexstar Broadcasting, Inc.
5.625% 期日 08/01/2024750771
Nielsen Co. Luxembourg Sarl
5.000% 期日 02/01/20251,0001,037
Nielsen Finance LLC
5.000% 期日 04/15/20222,5002,581
Noble Holding International Ltd.
4.625% 期日 03/01/2021687639
4.900% 期日 08/01/2020115113
7.750% 期日 01/15/20241,000900
Norbord, Inc.
6.250% 期日 04/15/20232,0002,207
Novelis Corp.
5.875% 期日 09/30/20263,0003,099
6.250% 期日 08/15/20241,0001,057
NXP BV
4.125% 期日 06/15/20201,0001,044
4.125% 期日 06/01/2021500524
4.625% 期日 06/01/2023750810
5.750% 期日 03/15/20233,0003,127
Oasis Petroleum, Inc.
6.500% 期日 11/01/20211,0001,022
6.875% 期日 03/15/20221,0001,030
Open Text Corp.
5.875% 期日 06/01/20261,5001,629
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
6.625% 期日 05/15/20229,0009,056
Oshkosh Corp.
5.375% 期日 03/01/20251,2501,331
Pactiv LLC
7.950% 期日 12/15/20252,0002,275
Park Aerospace Holdings Ltd.
4.500% 期日 03/15/20231,2501,255
5.250% 期日 08/15/20222,0002,088
5.500% 期日 02/15/20241,0001,040
Park-Ohio Industries, Inc.
6.625% 期日 04/15/20271,0001,090
PDC Energy, Inc.
6.125% 期日 09/15/20241,0001,049
Penn National Gaming, Inc.
5.625% 期日 01/15/2027750778
Performance Food Group, Inc.
5.500% 期日 06/01/20241,0001,050
PetSmart, Inc.
7.125% 期日 03/15/20234,0003,060
PHI, Inc.
5.250% 期日 03/15/20191,000995
Pilgrim's Pride Corp.
5.750% 期日 03/15/20253,5003,714
Pinnacle Entertainment, Inc.
5.625% 期日 05/01/20241,0001,038
Pinnacle Foods Finance LLC
4.875% 期日 05/01/20213,0003,075
Platform Specialty Products Corp.
6.500% 期日 02/01/20224,0004,155
Ply Gem Industries, Inc.
6.500% 期日 02/01/20224,0004,165
Post Holdings, Inc.
5.000% 期日 08/15/20262,0002,015
5.500% 期日 03/01/2025500523
5.750% 期日 03/01/20272,0002,088
6.000% 期日 12/15/20221,0501,104
8.000% 期日 07/15/20252,0002,263
PQ Corp.
6.750% 期日 11/15/2022750814
Precision Drilling Corp.
6.500% 期日 12/15/20212,0002,030
Prestige Brands, Inc.
5.375% 期日 12/15/20213,0003,104
Prime Security Services Borrower LLC
9.250% 期日 05/15/20232,5002,777
PVH Corp.
4.500% 期日 12/15/20223,0003,060
Qualitytech LP
4.750% 期日 11/15/20251,5001,535
5.875% 期日 08/01/20224,0004,186
Quintiles IMS, Inc.
4.875% 期日 05/15/20232,0002,090
5.000% 期日 10/15/20262,5002,662
Rackspace Hosting, Inc.
8.625% 期日 11/15/20241,0001,056
Range Resources Corp.
5.000% 期日 03/15/20232,0001,990
5.750% 期日 06/01/20212,0002,070
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc.
8.250% 期日 05/01/20232,0002,110
Revlon Consumer Products Corp.
6.250% 期日 08/01/20241,000743
Reynolds Group Issuer, Inc.
5.125% 期日 07/15/20232,0002,085
5.750% 期日 10/15/20202,0002,038
Rite Aid Corp.
6.125% 期日 04/01/20233,0002,801
Rivers Pittsburgh Borrower LP
6.125% 期日 08/15/2021750757
Rockies Express Pipeline LLC
6.000% 期日 01/15/20192,0002,080
Rowan Cos, Inc.
4.750% 期日 01/15/20241,5001,339
4.875% 期日 06/01/20221,5001,421
5.400% 期日 12/01/2042500383
5.850% 期日 01/15/20441,000810
7.375% 期日 06/15/2025500506
RSP Permian, Inc.
5.250% 期日 01/15/20251,2501,278
Sabre GLBL, Inc.
5.250% 期日 11/15/20231,5001,579
5.375% 期日 04/15/20231,5001,581
Schaeffler Finance BV
4.750% 期日 05/15/20232,0002,068
Scientific Games International, Inc.
7.000% 期日 01/01/20222,0002,120
10.000% 期日 12/01/20222,0002,220
Scotts Miracle-Gro Co.
6.000% 期日 10/15/20231,5001,613
Sealed Air Corp.
5.250% 期日 04/01/20231,7501,890
5.500% 期日 09/15/20252,0002,210
Sensata Technologies BV
5.000% 期日 10/01/20251,5001,598
5.625% 期日 11/01/20242,0002,228
Sensata Technologies UK Financing Co. PLC
6.250% 期日 02/15/20262,0002,200
ServiceMaster Co., LLC
5.125% 期日 11/15/20242,0002,065
7.450% 期日 08/15/20271,0001,093
SFR Group S.A.
6.000% 期日 05/15/20222,0002,087
6.250% 期日 05/15/20245,0005,256
7.375% 期日 05/01/20262,2502,427
Signode Industrial Group Lux S.A.
6.375% 期日 05/01/20223,5003,653
Silversea Cruise Finance Ltd.
7.250% 期日 02/01/20251,0001,078
Simmons Foods, Inc.
5.750% 期日 11/01/20241,0001,006
Sinclair Television Group, Inc.
5.125% 期日 02/15/20271,2501,195
5.875% 期日 03/15/20261,0001,014
6.125% 期日 10/01/20221,0001,035
Sirius XM Radio, Inc.
5.000% 期日 08/01/20271,5001,521
5.375% 期日 04/15/20254,0004,225
Southwestern Energy Co.
4.100% 期日 03/15/20222,5002,469
6.700% 期日 01/23/20251,0001,025
7.500% 期日 04/01/20261,0001,039
Spectrum Brands, Inc.
5.750% 期日 07/15/20251,7501,868
6.125% 期日 12/15/20241,5001,609
6.625% 期日 11/15/20221,0001,042
SPX FLOW, Inc.
5.625% 期日 08/15/20241,5001,594
5.875% 期日 08/15/20262,0002,135
Standard Industries, Inc.
5.000% 期日 02/15/20271,5001,567
5.375% 期日 11/15/20244,0004,240
5.500% 期日 02/15/2023500529
6.000% 期日 10/15/20251,7501,901
Station Casinos LLC
5.000% 期日 10/01/20251,0001,004
Steel Dynamics, Inc.
5.250% 期日 04/15/20233,5003,631
Sterigenics-Nordion Topco LLC
8.125% 期日 11/01/20211,0001,021
Syniverse Foreign Holdings Corp.
9.125% due 01/15/20221,7051,748
Syniverse Holdings, Inc.
9.125% 期日 01/15/2019295294
Teck Resources Ltd.
3.750% 期日 02/01/20233,0003,039
4.500% 期日 01/15/20212,0002,100
6.125% 期日 10/01/20353,0003,413
6.250% 期日 07/15/20411,0001,147
8.500% 期日 06/01/2024500574
Tempur Sealy International, Inc.
5.500% 期日 06/15/20261,0001,033
5.625% 期日 10/15/20231,7501,855
Tenet Healthcare Corp.
4.500% 期日 04/01/20211,5001,523
4.625% 期日 07/15/20241,7501,728
5.125% 期日 05/01/20251,7501,711
6.750% 期日 06/15/20231,000943
8.125% 期日 04/01/20222,2502,270
Tennant Co.
5.625% 期日 05/01/20251,5001,573
Terex Corp.
5.625% 期日 02/01/20251,0001,061
T-Mobile USA, Inc.
5.375% 期日 04/15/20271,0001,085
6.375% 期日 03/01/20252,0002,165
6.500% 期日 01/15/2026625693
6.625% 期日 04/01/20233,0003,158
6.836% 期日 04/28/20232,0002,115
TransDigm, Inc.
6.000% 期日 07/15/20223,0003,120
6.375% 期日 06/15/2026875893
6.500% 期日 07/15/20243,0003,105
Transocean, Inc.
6.800% 期日 03/15/20381,5001,226
7.500% 期日 04/15/20312,5002,244
9.000% 期日 07/15/20233,5003,815
TreeHouse Foods, Inc.
4.875% 期日 03/15/20222,0002,070
Tribune Media Co.
5.875% 期日 07/15/20223,0003,128
Trinseo Materials Operating SCA
5.375% 期日 09/01/20252,0002,110
Triumph Group, Inc.
4.875% 期日 04/01/20212,0001,990
7.750% 期日 08/15/2025625670
U.S. Concrete, Inc.
6.375% 期日 06/01/20243,0003,240
U.S. Foods, Inc.
5.875% 期日 06/15/20242,5002,653
United Rentals North America, Inc.
4.625% 期日 10/15/20251,0001,026
4.875% 期日 01/15/20281,0001,008
5.500% 期日 07/15/20253,2503,500
5.875% 期日 09/15/2026750820
Unitymedia GmbH
6.125% 期日 01/15/20252,0002,141
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG
5.000% 期日 01/15/20251,0001,048
5.500% 期日 01/15/20232,7002,781
Univision Communications, Inc.
5.125% 期日 05/15/20231,0001,015
5.125% 期日 02/15/20254,7504,732
6.750% 期日 09/15/2022574596
UPCB Finance Ⅳ Ltd.
5.375% 期日 01/15/20254,0004,110
USG Corp.
5.500% 期日 03/01/20253,5003,767
Valeant Pharmaceuticals International
6.375% 期日 10/15/20201,2241,219
6.750% 期日 08/15/20211,000971
7.250% 期日 07/15/20221,000961
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
5.500% 期日 11/01/20251,5001,538
5.875% 期日 05/15/20231,5001,271
6.500% 期日 03/15/2022500531
7.000% 期日 03/15/20241,2501,356
Valvoline, Inc.
4.375% 期日 08/15/20251,0001,011
5.500% 期日 07/15/2024500531
VeriSign, Inc.
4.625% 期日 05/01/20232,5002,591
5.250% 期日 04/01/20251,0001,090
Versum Materials, Inc.
5.500% 期日 09/30/20241,0001,068
ViaSat, Inc.
5.625% due 09/15/20251,0001,016
Videotron Ltd.
5.375% 期日 06/15/20243,0003,251
Virgin Media Finance PLC
5.750% 期日 01/15/20254,0004,145
6.375% 期日 04/15/20231,0001,047
Welbilt, Inc.
9.500% 期日 02/15/20241,0001,149
WellCare Health Plans, Inc.
5.250% 期日 04/01/20251,2501,319
WESCO Distribution, Inc.
5.375% 期日 06/15/20241,0001,054
West Street Merger Sub, Inc.
6.375% 期日 09/01/20252,0002,038
Western Digital Corp.
7.375% 期日 04/01/20231,0001,098
Whiting Petroleum Corp.
5.000% 期日 03/15/20191,0001,014
5.750% 期日 03/15/20211,0001,010
Wind Acquisition Finance S.A.
4.750% 期日 07/15/20203,0003,043
7.375% 期日 04/23/20213,7503,905
Wind Tre SpA
5.000% 期日 01/20/20264,0004,031
WMG Acquisition Corp.
5.000% 期日 08/01/2023750783
WPX Energy, Inc.
5.250% 期日 09/15/2024750757
6.000% 期日 01/15/20221,0001,046
7.500% 期日 08/01/2020670730
WR Grace & Co.-Conn
5.125% 期日 10/01/20212,0002,155
5.625% 期日 10/01/20241,5001,646
Wynn Las Vegas LLC
4.250% 期日 05/30/20232,0002,088
5.250% 期日 05/15/20271,0001,023
5.500% 期日 03/01/20252,0002,108
Wynn Macau Ltd.
5.500% 期日 10/01/20271,0001,016
XPO Logistics, Inc.
6.500% 期日 06/15/20223,0003,159
Yum! Brands, Inc.
6.875% 期日 11/15/20371,0001,105
Zayo Group LLC
5.750% 期日 01/15/20272,5002,641
ZF North America Capital, Inc.
4.750% 期日 04/29/20254,0004,215
Ziggo Secured Finance BV
5.500% 期日 01/15/20273,0003,068
839,521
公共事業AmeriGas Partners LP
9.4%5.500% 期日 05/20/20251,0001,028
5.750% 期日 05/20/20271,0001,026
Calpine Corp.
5.375% 期日 01/15/20232,0001,950
5.750% 期日 01/15/20253,7503,581
CenturyLink, Inc.
5.800% 期日 03/15/20221,0001,019
6.450% 期日 06/15/20211,5001,590
CrownRock LP
5.625% 期日 10/15/20251,5001,527
Dynegy, Inc.
7.375% 期日 11/01/20221,5001,614
7.625% 期日 11/01/20243,0003,293
8.125% 期日 01/30/2026750833
Embarq Corp.
7.995% 期日 06/01/20361,0001,014
Extraction Oil & Gas, Inc.
7.875% 期日 07/15/20211,0001,065
Frontier Communications Corp.
6.875% 期日 01/15/20251,5001,123
7.125% 期日 03/15/20192,0002,015
10.500% 期日 09/15/2022625547
11.000% 期日 09/15/20252,0001,708
Genesis Energy LP
5.750% 期日 02/15/20213,0003,061
6.000% 期日 05/15/20232,0002,015
6.500% 期日 10/01/2025750763
Jonah Energy LLC
7.250% 期日 10/15/20251,0001,001
NextEra Energy Operating Partners LP
4.250% 期日 09/15/2024750759
4.500% 期日 09/15/20271,0001,009
NGL Energy Partners LP
6.125% 期日 03/01/2025750714
NGPL PipeCo. LLC
4.375% 期日 08/15/2022750773
4.875% 期日 08/15/2027750778
Northwestern Bell Telephone
7.750% 期日 05/01/2030700797
NRG Energy, Inc.
6.250% 期日 07/15/20223,0003,165
6.625% 期日 03/15/20233,0003,113
6.625% 期日 01/15/20271,5001,605
NRG Yield Operating LLC
5.000% 期日 09/15/20261,0001,035
5.375% 期日 08/15/20241,5001,571
NSG Holdings LLC
7.750% 期日 12/15/2025722788
Parsley Energy LLC
5.250% 期日 08/15/20251,0001,015
5.375% 期日 01/15/20252,5002,550
5.625% 期日 10/15/20271,0001,034
Sprint Capital Corp.
6.900% 期日 05/01/20192,0002,115
8.750% 期日 03/15/20323,0003,645
Sprint Communications, Inc.
6.000% 期日 11/15/20225,0005,263
Sprint Corp.
7.125% 期日 06/15/20246,0006,501
7.250% 期日 09/15/20212,5002,731
7.625% 期日 02/15/20253,0003,296
7.875% 期日 09/15/20234,0004,480
Talen Energy Supply LLC
6.500% 期日 06/01/20251,5001,309
Tallgrass Energy Partners LP
5.500% 期日 09/15/20242,0002,078
5.500% 期日 01/15/20281,0001,028
Targa Resources Partners LP
4.250% 期日 11/15/20233,0003,000
5.250% 期日 05/01/20233,1503,248
Telecom Italia Capital S.A.
6.375% 期日 11/15/20332,0002,330
Telecom Italia SpA
5.303% 期日 05/30/20242,0002,163
Tenaska Alabama Partners LP
7.000% 期日 06/30/20211,1161,151
TerraForm Power Operating LLC
6.375% 期日 02/01/20234,0004,210
Transocean Proteus Ltd.
6.250% 期日 12/01/20249501,001
Williams Cos., Inc.
4.550% 期日 06/24/20243,0003,150
105,178
社債券等合計1,017,857
(原価:978,781米ドル)
モーゲージ証券Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust
0.0%5.500% 期日 12/25/20357165
モーゲージ証券合計65
(原価:47米ドル)
短期証券レポ取引
6.1%5.8%64,500
定期性預金ANZ National Bank
0.3%0.680% 期日 11/01/201744
Bank of Nova Scotia
0.680% 期日 11/01/2017323323
Brown Brothers Harriman & Co.
0.680% 期日 11/01/201711
Citibank N.A.
0.680% 期日 11/01/2017399399
DBS Bank Ltd.
0.680% 期日 11/01/2017473473
Deutsche Bank AG
0.680% 期日 11/01/2017297297
DnB NORBank ASA
0.680% 期日 11/01/2017109109
JPMorgan Chase & Co.
0.680% 期日 11/01/2017804804
Wells Fargo Bank
0.680% 期日 11/01/2017806806
3,216
短期証券合計67,716
(原価:67,716米ドル)
投資有価証券合計 97.7%1,088,888
(原価:1,049,782米ドル)
金融デリバティブ商品 0.0%69
(原価またはプレミアム、純額0米ドル)
その他の資産および負債(純額) 2.3%25,019
純資産100.0%1,113,976

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