野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 119,240,204 |
| 投資信託受益証券 | 1,767,828,958 |
| 親投資信託受益証券 | 8,808,185 |
| 未収入金 | 118,008,902 |
| 未収利息 | 399 |
| 流動資産合計 | 2,013,886,648 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,013,886,648 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 6,004,900 |
| 未払収益分配金 | 2,741,659 |
| 未払解約金 | 176,708,128 |
| 未払受託者報酬 | 44,664 |
| 未払委託者報酬 | 1,265,505 |
| その他未払費用 | 4,456 |
| 流動負債合計 | 180,764,412 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 180,764,412 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,370,829,857 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 462,292,379 |
| （分配準備積立金） | 319,386,033 |
| 元本等合計 | 1,833,122,236 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,833,122,236 |
| 負債純資産合計 | 2,013,886,648 |
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