野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月22日 | 2010年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,183,181 | 172,741,629 |
| 投資信託受益証券 | 733,864,964 | 1,083,215,840 |
| 親投資信託受益証券 | 3,453,461 | 3,095,711 |
| 未収入金 | 15,013,584 | － |
| 未収利息 | 141 | 492 |
| 流動資産合計 | 794,515,331 | 1,259,053,672 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 794,515,331 | 1,259,053,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,007,124 | 104,023,382 |
| 未払収益分配金 | 552,164 | 758,636 |
| 未払解約金 | 39,990,631 | 3,722,645 |
| 未払受託者報酬 | 143,788 | 101,420 |
| 未払委託者報酬 | 4,074,100 | 2,873,465 |
| その他未払費用 | 14,319 | 10,079 |
| 流動負債合計 | 48,782,126 | 111,489,627 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,782,126 | 111,489,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 552,164,817 | 758,636,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 193,568,388 | 388,927,359 |
| （分配準備積立金） | 119,785,469 | 109,338,863 |
| 元本等合計 | 745,733,205 | 1,147,564,045 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 745,733,205 | 1,147,564,045 |
| 負債純資産合計 | 794,515,331 | 1,259,053,672 |
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