野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月22日 | 2010年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,901,980 | 223,765,398 |
| 投資信託受益証券 | 2,357,998,816 | 8,979,829,776 |
| 親投資信託受益証券 | 6,803,607 | 6,657,553 |
| 未収入金 | 10,008,768 | 603,936 |
| 未収利息 | 207 | 596 |
| 流動資産合計 | 2,447,713,378 | 9,210,857,259 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,447,713,378 | 9,210,857,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,404,306 | 12,315,700 |
| 未払収益分配金 | 9,801,602 | 56,590,990 |
| 未払解約金 | 4,751,708 | 24,885,089 |
| 未払受託者報酬 | 57,006 | 240,735 |
| 未払委託者報酬 | 1,615,193 | 6,820,819 |
| その他未払費用 | 5,690 | 24,064 |
| 流動負債合計 | 45,635,505 | 100,877,397 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,635,505 | 100,877,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,633,600,419 | 8,084,427,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 768,477,454 | 1,025,552,607 |
| （分配準備積立金） | 292,489,257 | 314,199,789 |
| 元本等合計 | 2,402,077,873 | 9,109,979,862 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,402,077,873 | 9,109,979,862 |
| 負債純資産合計 | 2,447,713,378 | 9,210,857,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
