野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月22日 | 2011年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,232,906 | 28,922,890 |
| 投資信託受益証券 | 935,732,055 | 816,399,540 |
| 親投資信託受益証券 | 2,746,448 | 2,748,070 |
| 未収入金 | 5,311,488 | 7,411,294 |
| 未収利息 | 51 | 69 |
| 流動資産合計 | 963,022,948 | 855,481,863 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 963,022,948 | 855,481,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 201,780 | 809,400 |
| 未払収益分配金 | 8,108,435 | 6,676,914 |
| 未払解約金 | 5,541,194 | 13,523,150 |
| 未払受託者報酬 | 24,686 | 22,971 |
| 未払委託者報酬 | 699,445 | 650,852 |
| その他未払費用 | 2,459 | 2,281 |
| 流動負債合計 | 14,577,999 | 21,685,568 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,577,999 | 21,685,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 900,937,300 | 741,879,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 47,507,649 | 91,916,946 |
| （分配準備積立金） | 168,268,762 | 109,218,177 |
| 元本等合計 | 948,444,949 | 833,796,295 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 948,444,949 | 833,796,295 |
| 負債純資産合計 | 963,022,948 | 855,481,863 |
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