野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月22日 | 2011年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,930,353 | 441,338,460 |
| 投資信託受益証券 | 7,559,326,068 | 10,969,035,264 |
| 親投資信託受益証券 | 4,000,345 | 4,002,706 |
| 未収入金 | 705,570 | 13,204,472 |
| 未収利息 | 415 | 1,113 |
| 流動資産合計 | 7,735,962,751 | 11,427,582,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,735,962,751 | 11,427,582,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 28,117,653 | 64,116,736 |
| 未払収益分配金 | 5,421,540 | 10,201,192 |
| 未払解約金 | 24,080,398 | 45,242,858 |
| 未払受託者報酬 | 872,008 | 1,324,934 |
| 未払委託者報酬 | 24,706,671 | 37,539,777 |
| その他未払費用 | 87,139 | 132,426 |
| 流動負債合計 | 83,285,409 | 158,557,923 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 83,285,409 | 158,557,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,421,540,281 | 10,201,192,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,231,137,061 | 1,067,831,838 |
| （分配準備積立金） | 435,377,549 | 848,138,461 |
| 元本等合計 | 7,652,677,342 | 11,269,024,092 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,652,677,342 | 11,269,024,092 |
| 負債純資産合計 | 7,735,962,751 | 11,427,582,015 |
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