野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月24日 | 2012年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,692,367 | 102,132,599 |
| 投資信託受益証券 | 4,129,213,575 | 3,659,968,593 |
| 親投資信託受益証券 | 15,013 | 15,021 |
| 未収入金 | － | 21,005,304 |
| 未収利息 | 254 | 267 |
| 流動資産合計 | 4,229,921,209 | 3,783,121,784 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,229,921,209 | 3,783,121,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,109,974 | 1,405,764 |
| 未払収益分配金 | － | 2,072,383 |
| 未払解約金 | 2,299,134 | 46,628,837 |
| 未払受託者報酬 | 725,213 | 636,625 |
| 未払委託者報酬 | 20,547,618 | 18,037,751 |
| その他未払費用 | 72,461 | 63,601 |
| 流動負債合計 | 36,754,400 | 66,772,578 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,754,400 | 66,772,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,715,879,763 | 4,258,496,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,522,712,954 | -542,147,362 |
| （分配準備積立金） | 455,760,605 | 569,269,252 |
| 元本等合計 | 4,193,166,809 | 3,716,349,206 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,193,166,809 | 3,716,349,206 |
| 負債純資産合計 | 4,229,921,209 | 3,783,121,784 |
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