野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月23日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,081,180 | 110,849,885 |
| 投資信託受益証券 | 2,770,178,400 | 2,586,069,780 |
| 親投資信託受益証券 | 434,899 | 1,000,590 |
| 未収入金 | 224,415,593 | 2,303,317 |
| 未収利息 | 201 | 286 |
| 流動資産合計 | 3,072,110,273 | 2,700,223,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,072,110,273 | 2,700,223,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 801,325 |
| 未払収益分配金 | 8,649,277 | 2,935,735 |
| 未払解約金 | 179,961,878 | 57,844,502 |
| 未払受託者報酬 | 87,445 | 61,471 |
| 未払委託者報酬 | 2,477,669 | 1,741,650 |
| その他未払費用 | 8,733 | 6,138 |
| 流動負債合計 | 191,185,002 | 63,390,821 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 191,185,002 | 63,390,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,883,092,560 | 2,935,735,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,167,289 | -298,902,426 |
| （分配準備積立金） | 138,488,228 | 122,811,042 |
| 元本等合計 | 2,880,925,271 | 2,636,833,037 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,880,925,271 | 2,636,833,037 |
| 負債純資産合計 | 3,072,110,273 | 2,700,223,858 |
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