野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,077,370 | 24,215,637 |
| 投資信託受益証券 | 105,506,280 | 326,912,139 |
| 親投資信託受益証券 | 100,058 | 100,107 |
| 未収入金 | 32,310,730 | － |
| 未収利息 | 5 | 53 |
| 流動資産合計 | 107,683,713 | 351,227,936 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 107,683,713 | 351,227,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 19,307,128 |
| 未払収益分配金 | － | 218,378 |
| 未払解約金 | 67,274,828 | 129,075,660 |
| 未払受託者報酬 | 29,924 | 28,077 |
| 未払委託者報酬 | 847,736 | 795,440 |
| その他未払費用 | 2,928 | 2,749 |
| 流動負債合計 | 880,588 | 20,351,772 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 880,588 | 20,351,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,902,706 | 218,378,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,099,581 | 112,497,644 |
| （分配準備積立金） | 27,432,784 | 64,664,277 |
| 元本等合計 | 106,803,125 | 330,876,164 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 106,803,125 | 330,876,164 |
| 負債純資産合計 | 107,683,713 | 351,227,936 |
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