野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,215,637 | 3,529,873 |
| 投資信託受益証券 | 326,912,139 | 202,422,336 |
| 親投資信託受益証券 | 100,107 | 100,146 |
| 未収入金 | － | 6,313,122 |
| 未収利息 | 53 | 7 |
| 流動資産合計 | 351,227,936 | 212,365,484 |
| 資産合計 | 351,227,936 | 212,365,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,307,128 | － |
| 未払収益分配金 | 218,378 | 136,917 |
| 未払解約金 | － | 6,361,043 |
| 未払受託者報酬 | 28,077 | 42,863 |
| 未払委託者報酬 | 795,440 | 1,214,314 |
| その他未払費用 | 2,749 | 4,217 |
| 流動負債合計 | 20,351,772 | 7,759,354 |
| 負債合計 | 20,351,772 | 7,759,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,378,520 | 136,917,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 112,497,644 | 67,688,915 |
| （分配準備積立金） | 64,664,277 | 42,990,726 |
| 元本等合計 | 330,876,164 | 204,606,130 |
| 純資産合計 | 330,876,164 | 204,606,130 |
| 負債純資産合計 | 351,227,936 | 212,365,484 |
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