野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月11日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月22日 | 2014年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 289,803,965 | 128,399,197 |
| 投資信託受益証券 | 7,205,639,420 | 6,862,956,075 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,475 | 1,001,868 |
| 未収入金 | 47,114,111 | － |
| 未収利息 | 607 | 231 |
| 流動資産計 | 7,543,559,578 | 6,992,357,371 |
| 資産の部合計 | 7,543,559,578 | 6,992,357,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 29,117,007 |
| 未払収益分配金 | 5,420,721 | 5,266,782 |
| 未払解約金 | 193,735,369 | 21,030,596 |
| 未払受託者報酬 | 174,574 | 178,268 |
| 未払委託者報酬 | 4,946,231 | 5,050,879 |
| その他未払費用 | 17,448 | 17,816 |
| 流動負債計 | 204,294,343 | 60,661,348 |
| 負債の部合計 | 204,294,343 | 60,661,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,420,721,187 | 5,266,782,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,918,544,048 | 1,664,914,007 |
| （分配準備積立金） | 1,204,723,484 | 1,054,556,418 |
| 元本等合計 | 7,339,265,235 | 6,931,696,023 |
| 純資産の部合計 | 7,339,265,235 | 6,931,696,023 |
| 負債・純資産合計 | 7,543,559,578 | 6,992,357,371 |
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