野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月22日 | 2014年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,399,197 | 70,222,224 |
| 投資信託受益証券 | 6,862,956,075 | 5,411,860,520 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,868 | 1,002,359 |
| 未収入金 | － | 35,127,822 |
| 未収利息 | 231 | 120 |
| 流動資産計 | 6,992,357,371 | 5,518,213,045 |
| 資産の部合計 | 6,992,357,371 | 5,518,213,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,117,007 | － |
| 未払収益分配金 | 5,266,782 | 3,960,801 |
| 未払解約金 | 21,030,596 | 38,442,295 |
| 未払受託者報酬 | 178,268 | 160,021 |
| 未払委託者報酬 | 5,050,879 | 4,533,920 |
| その他未払費用 | 17,816 | 15,992 |
| 流動負債計 | 60,661,348 | 47,113,029 |
| 負債の部合計 | 60,661,348 | 47,113,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,266,782,016 | 3,960,801,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,664,914,007 | 1,510,298,368 |
| （分配準備積立金） | 1,054,556,418 | 972,001,889 |
| 元本等合計 | 6,931,696,023 | 5,471,100,016 |
| 純資産の部合計 | 6,931,696,023 | 5,471,100,016 |
| 負債・純資産合計 | 6,992,357,371 | 5,518,213,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
