野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月10日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月22日 | 2015年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,222,224 | 74,691,934 |
| 投資信託受益証券 | 5,411,860,520 | 6,225,335,595 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,359 | 1,002,654 |
| 未収入金 | 35,127,822 | 26,019,783 |
| 未収利息 | 120 | 118 |
| 流動資産計 | 5,518,213,045 | 6,327,050,084 |
| 資産の部合計 | 5,518,213,045 | 6,327,050,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,800,089 |
| 未払収益分配金 | 3,960,801 | 3,456,332 |
| 未払解約金 | 38,442,295 | 27,587,447 |
| 未払受託者報酬 | 160,021 | 165,856 |
| 未払委託者報酬 | 4,533,920 | 4,699,202 |
| その他未払費用 | 15,992 | 16,574 |
| 流動負債計 | 47,113,029 | 38,725,500 |
| 負債の部合計 | 47,113,029 | 38,725,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,960,801,648 | 3,456,332,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,510,298,368 | 2,831,991,798 |
| （分配準備積立金） | 972,001,889 | 1,681,687,511 |
| 元本等合計 | 5,471,100,016 | 6,288,324,584 |
| 純資産の部合計 | 5,471,100,016 | 6,288,324,584 |
| 負債・純資産合計 | 5,518,213,045 | 6,327,050,084 |
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