野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月22日 | 2015年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,691,934 | 105,781,230 |
| 投資信託受益証券 | 6,225,335,595 | 6,496,304,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,654 | 1,003,047 |
| 未収入金 | 26,019,783 | 34,319,678 |
| 未収利息 | 118 | 200 |
| 流動資産計 | 6,327,050,084 | 6,637,408,795 |
| 資産の部合計 | 6,327,050,084 | 6,637,408,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,800,089 | 14,507,244 |
| 未払収益分配金 | 3,456,332 | 3,858,617 |
| 未払解約金 | 27,587,447 | 4,840,399 |
| 未払受託者報酬 | 165,856 | 156,451 |
| 未払委託者報酬 | 4,699,202 | 4,432,797 |
| その他未払費用 | 16,574 | 15,634 |
| 流動負債計 | 38,725,500 | 27,811,142 |
| 負債の部合計 | 38,725,500 | 27,811,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,456,332,786 | 3,858,617,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,831,991,798 | 2,750,979,789 |
| （分配準備積立金） | 1,681,687,511 | 1,792,014,305 |
| 元本等合計 | 6,288,324,584 | 6,609,597,653 |
| 純資産の部合計 | 6,288,324,584 | 6,609,597,653 |
| 負債・純資産合計 | 6,327,050,084 | 6,637,408,795 |
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