野村日本ブランド株投資(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月22日 | 2016年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,781,230 | 80,624,381 |
| 投資信託受益証券 | 6,496,304,640 | 5,744,661,913 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,047 | 1,003,342 |
| 未収入金 | 34,319,678 | 20,712,406 |
| 未収利息 | 200 | － |
| 流動資産計 | 6,637,408,795 | 5,847,002,042 |
| 資産の部合計 | 6,637,408,795 | 5,847,002,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,507,244 | 408,813 |
| 未払収益分配金 | 3,858,617 | 3,645,284 |
| 未払解約金 | 4,840,399 | 23,833,008 |
| 未払受託者報酬 | 156,451 | 153,971 |
| 未払委託者報酬 | 4,432,797 | 4,362,489 |
| 未払利息 | － | 175 |
| その他未払費用 | 15,634 | 15,384 |
| 流動負債計 | 27,811,142 | 32,419,124 |
| 負債の部合計 | 27,811,142 | 32,419,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,858,617,864 | 3,645,284,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,750,979,789 | 2,169,298,321 |
| （分配準備積立金） | 1,792,014,305 | 1,588,488,743 |
| 元本等合計 | 6,609,597,653 | 5,814,582,918 |
| 純資産の部合計 | 6,609,597,653 | 5,814,582,918 |
| 負債・純資産合計 | 6,637,408,795 | 5,847,002,042 |
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